有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/16-2022/11/15)

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【提出】: 2023/02/14 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ日経平均ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフ日経平均マザーファンド	729,189,918	2.7477	2,003,635,159	2.7466	2,002,793,028	98.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(参考)朝日ライフ日経平均マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,000	83,050.00	249,150,000	80,810.00	242,430,000	7.23
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	45,650.00	136,950,000	45,090.00	135,270,000	4.03
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	6,147.00	110,646,000	5,952.00	107,136,000	3.19
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	4,046.00	72,828,000	4,111.00	73,998,000	2.21
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	22,950.00	68,850,000	22,405.00	67,215,000	2.00
6	日本	株式	ファナック	電気機器	3,000	20,970.00	62,910,000	20,365.00	61,095,000	1.82
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,000	9,120.00	54,720,000	9,130.00	54,780,000	1.63
8	日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	17,335.00	52,005,000	17,570.00	52,710,000	1.57
9	日本	株式	テルモ	精密機器	12,000	4,039.00	48,468,000	4,043.00	48,516,000	1.45
10	日本	株式	TDK	電気機器	9,000	4,975.00	44,775,000	4,880.00	43,920,000	1.31
11	日本	株式	京セラ	電気機器	6,000	6,816.00	40,896,000	6,981.00	41,886,000	1.25
12	日本	株式	第一三共	医薬品	9,000	4,486.00	40,374,000	4,518.00	40,662,000	1.21
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,000	4,573.00	41,157,000	4,329.00	38,961,000	1.16
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,000	11,590.00	34,770,000	11,255.00	33,765,000	1.01
15	日本	株式	オリンパス	精密機器	12,000	2,818.50	33,822,000	2,806.00	33,672,000	1.00
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,000	3,449.00	31,041,000	3,624.00	32,616,000	0.97
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,000	2,100.50	31,507,500	2,128.00	31,920,000	0.95
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,000	2,074.00	31,110,000	2,102.00	31,530,000	0.94
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,200	4,653.00	33,501,600	4,205.00	30,276,000	0.90
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	1,998.00	29,970,000	2,010.50	30,157,500	0.90
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	3,000	8,753.00	26,259,000	9,332.00	27,996,000	0.83
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	3,000	8,820.00	26,460,000	9,045.00	27,135,000	0.81
23	日本	株式	日東電工	化学	3,000	8,550.00	25,650,000	8,610.00	25,830,000	0.77
24	日本	株式	セコム	サービス業	3,000	8,035.00	24,105,000	8,485.00	25,455,000	0.76
25	日本	株式	キッコーマン	食料品	3,000	7,650.00	22,950,000	7,720.00	23,160,000	0.69
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	7,675.00	23,025,000	7,514.00	22,542,000	0.67
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	7,397.00	22,191,000	7,315.00	21,945,000	0.65
28	日本	株式	オムロン	電気機器	3,000	7,426.00	22,278,000	7,044.00	21,132,000	0.63
29	日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	14,925.00	22,387,500	14,060.00	21,090,000	0.63
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,000	6,838.00	20,514,000	6,950.00	20,850,000	0.62

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.05
		建設業	1.23
		食料品	2.63
		繊維製品	0.10
		パルプ・紙	0.06
		化学	5.15
		医薬品	5.75
		石油・石炭製品	0.16
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.02
		機械	3.99
		電気機器	16.72
		輸送用機器	3.36
		精密機器	3.25
		その他製品	2.04
		電気・ガス業	0.11
		陸運業	1.03
		海運業	0.24
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.38
		卸売業	1.98
		小売業	8.44
		銀行業	0.45
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	0.65
		その他金融業	0.53
		不動産業	0.91
		サービス業	3.51
合計			73.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/16-2022/11/15)

開示資料

決算