有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/11/16-2022/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
朝日ライフ 日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ 日経平均マザーファンド | 729,189,918 | 2.7477 | 2,003,635,159 | 2.7466 | 2,002,793,028 | 98.51 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.51 |
| 合計 | 98.51 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 3,000 | 83,050.00 | 249,150,000 | 80,810.00 | 242,430,000 | 7.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,000 | 45,650.00 | 136,950,000 | 45,090.00 | 135,270,000 | 4.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 18,000 | 6,147.00 | 110,646,000 | 5,952.00 | 107,136,000 | 3.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 18,000 | 4,046.00 | 72,828,000 | 4,111.00 | 73,998,000 | 2.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,000 | 22,950.00 | 68,850,000 | 22,405.00 | 67,215,000 | 2.00 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,000 | 20,970.00 | 62,910,000 | 20,365.00 | 61,095,000 | 1.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,000 | 9,120.00 | 54,720,000 | 9,130.00 | 54,780,000 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,000 | 17,335.00 | 52,005,000 | 17,570.00 | 52,710,000 | 1.57 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 12,000 | 4,039.00 | 48,468,000 | 4,043.00 | 48,516,000 | 1.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 9,000 | 4,975.00 | 44,775,000 | 4,880.00 | 43,920,000 | 1.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 6,000 | 6,816.00 | 40,896,000 | 6,981.00 | 41,886,000 | 1.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,000 | 4,486.00 | 40,374,000 | 4,518.00 | 40,662,000 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 9,000 | 4,573.00 | 41,157,000 | 4,329.00 | 38,961,000 | 1.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,000 | 11,590.00 | 34,770,000 | 11,255.00 | 33,765,000 | 1.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 12,000 | 2,818.50 | 33,822,000 | 2,806.00 | 33,672,000 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,000 | 3,449.00 | 31,041,000 | 3,624.00 | 32,616,000 | 0.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 15,000 | 2,100.50 | 31,507,500 | 2,128.00 | 31,920,000 | 0.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 15,000 | 2,074.00 | 31,110,000 | 2,102.00 | 31,530,000 | 0.94 |
| 19 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 7,200 | 4,653.00 | 33,501,600 | 4,205.00 | 30,276,000 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 15,000 | 1,998.00 | 29,970,000 | 2,010.50 | 30,157,500 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 3,000 | 8,753.00 | 26,259,000 | 9,332.00 | 27,996,000 | 0.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 3,000 | 8,820.00 | 26,460,000 | 9,045.00 | 27,135,000 | 0.81 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,000 | 8,550.00 | 25,650,000 | 8,610.00 | 25,830,000 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 3,000 | 8,035.00 | 24,105,000 | 8,485.00 | 25,455,000 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 3,000 | 7,650.00 | 22,950,000 | 7,720.00 | 23,160,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 3,000 | 7,675.00 | 23,025,000 | 7,514.00 | 22,542,000 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,000 | 7,397.00 | 22,191,000 | 7,315.00 | 21,945,000 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 3,000 | 7,426.00 | 22,278,000 | 7,044.00 | 21,132,000 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 14,925.00 | 22,387,500 | 14,060.00 | 21,090,000 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 3,000 | 6,838.00 | 20,514,000 | 6,950.00 | 20,850,000 | 0.62 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.05 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 1.23 | ||
| 食料品 | 2.63 | ||
| 繊維製品 | 0.10 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 5.15 | ||
| 医薬品 | 5.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.16 | ||
| ゴム製品 | 0.56 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 3.99 | ||
| 電気機器 | 16.72 | ||
| 輸送用機器 | 3.36 | ||
| 精密機器 | 3.25 | ||
| その他製品 | 2.04 | ||
| 電気・ガス業 | 0.11 | ||
| 陸運業 | 1.03 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 8.38 | ||
| 卸売業 | 1.98 | ||
| 小売業 | 8.44 | ||
| 銀行業 | 0.45 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 0.65 | ||
| その他金融業 | 0.53 | ||
| 不動産業 | 0.91 | ||
| サービス業 | 3.51 | ||
| 合計 | 73.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
