有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ 日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
朝日ライフ 日経平均ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 朝日ライフ 日経平均マザーファンド | 782,862,984 | 2.4499 | 1,917,973,140 | 2.5970 | 2,033,095,169 | 94.99 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.99 |
| 合計 | 94.99 |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 4,000 | 85,970.00 | 343,880,000 | 92,470.00 | 369,880,000 | 11.20 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,000 | 6,789.00 | 162,936,000 | 8,058.00 | 193,392,000 | 5.86 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,000 | 32,570.00 | 130,280,000 | 38,400.00 | 153,600,000 | 4.65 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,000 | 24,155.00 | 96,620,000 | 25,360.00 | 101,440,000 | 3.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 9,600 | 8,082.00 | 77,587,200 | 9,743.00 | 93,532,800 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 4,000 | 23,655.00 | 94,620,000 | 22,920.00 | 91,680,000 | 2.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 24,000 | 3,150.00 | 75,600,000 | 3,066.00 | 73,584,000 | 2.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 4,000 | 15,330.00 | 61,320,000 | 18,040.00 | 72,160,000 | 2.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 16,000 | 4,465.00 | 71,440,000 | 4,312.00 | 68,992,000 | 2.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 12,000 | 4,627.00 | 55,524,000 | 5,503.00 | 66,036,000 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 4,000 | 13,820.00 | 55,280,000 | 15,540.00 | 62,160,000 | 1.88 |
| 12 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 8,000 | 7,230.00 | 57,840,000 | 7,730.00 | 61,840,000 | 1.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 12,000 | 4,690.00 | 56,280,000 | 4,321.00 | 51,852,000 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 8,000 | 6,134.00 | 49,072,000 | 6,326.00 | 50,608,000 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,000 | 3,505.00 | 42,060,000 | 3,535.00 | 42,420,000 | 1.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 4,000 | 9,491.00 | 37,964,000 | 10,285.00 | 41,140,000 | 1.25 |
| 17 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 4,000 | 10,035.00 | 40,140,000 | 9,517.00 | 38,068,000 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 4,000 | 8,050.00 | 32,200,000 | 9,230.00 | 36,920,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 4,000 | 8,420.00 | 33,680,000 | 9,200.00 | 36,800,000 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 16,000 | 2,204.00 | 35,264,000 | 2,256.50 | 36,104,000 | 1.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 4,000 | 8,766.00 | 35,064,000 | 8,926.00 | 35,704,000 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,000 | 7,902.00 | 31,608,000 | 7,970.00 | 31,880,000 | 0.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 20,000 | 1,655.00 | 33,100,000 | 1,594.00 | 31,880,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,000 | 7,474.00 | 29,896,000 | 7,957.00 | 31,828,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 4,000 | 7,813.00 | 31,252,000 | 7,372.00 | 29,488,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 4,000 | 6,830.00 | 27,320,000 | 7,170.00 | 28,680,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 4,000 | 7,252.00 | 29,008,000 | 7,136.00 | 28,544,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 20,000 | 1,382.00 | 27,640,000 | 1,411.00 | 28,220,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 4,000 | 6,340.00 | 25,360,000 | 6,460.00 | 25,840,000 | 0.78 |
| 30 | 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 8,000 | 2,530.00 | 20,240,000 | 3,180.00 | 25,440,000 | 0.77 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.53 | ||
| 食料品 | 3.25 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.33 | ||
| 医薬品 | 7.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.15 | ||
| ゴム製品 | 0.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.16 | ||
| 機械 | 4.56 | ||
| 電気機器 | 19.65 | ||
| 輸送用機器 | 3.77 | ||
| 精密機器 | 3.30 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.48 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.51 | ||
| 卸売業 | 1.65 | ||
| 小売業 | 12.45 | ||
| 銀行業 | 0.44 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.22 | ||
| 保険業 | 0.61 | ||
| その他金融業 | 0.46 | ||
| 不動産業 | 1.00 | ||
| サービス業 | 6.39 | ||
| 合計 | 92.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
