有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/15 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日ライフ日経平均ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日ライフ日経平均マザーファンド	782,862,984	2.4499	1,917,973,140	2.5970	2,033,095,169	94.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.99
合計	94.99

(参考)朝日ライフ日経平均マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,000	85,970.00	343,880,000	92,470.00	369,880,000	11.20
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,000	6,789.00	162,936,000	8,058.00	193,392,000	5.86
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	32,570.00	130,280,000	38,400.00	153,600,000	4.65
4	日本	株式	ファナック	電気機器	4,000	24,155.00	96,620,000	25,360.00	101,440,000	3.07
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	9,600	8,082.00	77,587,200	9,743.00	93,532,800	2.83
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,000	23,655.00	94,620,000	22,920.00	91,680,000	2.78
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	24,000	3,150.00	75,600,000	3,066.00	73,584,000	2.23
8	日本	株式	信越化学工業	化学	4,000	15,330.00	61,320,000	18,040.00	72,160,000	2.19
9	日本	株式	テルモ	精密機器	16,000	4,465.00	71,440,000	4,312.00	68,992,000	2.09
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	12,000	4,627.00	55,524,000	5,503.00	66,036,000	2.00
11	日本	株式	TDK	電気機器	4,000	13,820.00	55,280,000	15,540.00	62,160,000	1.88
12	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,000	7,230.00	57,840,000	7,730.00	61,840,000	1.87
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,000	4,690.00	56,280,000	4,321.00	51,852,000	1.57
14	日本	株式	京セラ	電気機器	8,000	6,134.00	49,072,000	6,326.00	50,608,000	1.53
15	日本	株式	第一三共	医薬品	12,000	3,505.00	42,060,000	3,535.00	42,420,000	1.28
16	日本	株式	ソニー	電気機器	4,000	9,491.00	37,964,000	10,285.00	41,140,000	1.25
17	日本	株式	セコム	サービス業	4,000	10,035.00	40,140,000	9,517.00	38,068,000	1.15
18	日本	株式	日東電工	化学	4,000	8,050.00	32,200,000	9,230.00	36,920,000	1.12
19	日本	株式	オムロン	電気機器	4,000	8,420.00	33,680,000	9,200.00	36,800,000	1.11
20	日本	株式	オリンパス	精密機器	16,000	2,204.00	35,264,000	2,256.50	36,104,000	1.09
21	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	4,000	8,766.00	35,064,000	8,926.00	35,704,000	1.08
22	日本	株式	花王	化学	4,000	7,902.00	31,608,000	7,970.00	31,880,000	0.97
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,000	1,655.00	33,100,000	1,594.00	31,880,000	0.97
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	7,474.00	29,896,000	7,957.00	31,828,000	0.96
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	4,000	7,813.00	31,252,000	7,372.00	29,488,000	0.89
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	4,000	6,830.00	27,320,000	7,170.00	28,680,000	0.87
27	日本	株式	資生堂	化学	4,000	7,252.00	29,008,000	7,136.00	28,544,000	0.86
28	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	20,000	1,382.00	27,640,000	1,411.00	28,220,000	0.85
29	日本	株式	日産化学	化学	4,000	6,340.00	25,360,000	6,460.00	25,840,000	0.78
30	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	8,000	2,530.00	20,240,000	3,180.00	25,440,000	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.03
		建設業	1.53
		食料品	3.25
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.09
		化学	7.33
		医薬品	7.34
		石油・石炭製品	0.15
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.16
		機械	4.56
		電気機器	19.65
		輸送用機器	3.77
		精密機器	3.30
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.48
		海運業	0.09
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	11.51
		卸売業	1.65
		小売業	12.45
		銀行業	0.44
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.61
		その他金融業	0.46
		不動産業	1.00
		サービス業	6.39
合計			92.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算