- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(平成26年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,351,992,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,791,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,200,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,342,105,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9947 | 円 |