- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(平成28年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,781,156,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,654,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,778,501,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,490,325,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826 | 円 |