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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/04 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2021年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,453,540,616	円
Ⅱ 負債総額	2,671,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,450,869,138	円
Ⅳ 発行済数量	1,533,436,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5983	円

開示資料

決算

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