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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/07 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2019年3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,605,833,483	円
Ⅱ 負債総額	7,152,711	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,598,680,772	円
Ⅳ 発行済数量	2,207,262,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1773	円

開示資料

決算

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