- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,645,987,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,193,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,793,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,869,132,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4000 | 円 |