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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/06 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2019年9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,620,938,633	円
Ⅱ 負債総額	5,332,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,615,606,399	円
Ⅳ 発行済数量	2,146,301,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2187	円

開示資料

決算

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