- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(平成28年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,743,042,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,866,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,703,176,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,387,580,751 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0932 | 円 |