- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(平成27年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,953,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,069,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,698,883,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,537,147,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457 | 円 |