- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(平成29年9月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,597,557,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,814,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,558,743,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,746,324,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2958 | 円 |