有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(平成26年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,005,869,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,565,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,996,304,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,454,367,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6692 | 円 |