有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(平成29年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,375,002,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,829,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,365,173,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,882,464,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9121 | 円 |