有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,555,926,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,462,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,537,463,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,431,773,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |