有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(2022年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,384,683,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,852,539 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,382,830,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,996,865,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1933 | 円 |