有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(2020年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,673,358,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,212,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,665,146,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,090,177,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8625 | 円 |