有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(平成27年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 8,123,867,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,836,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,052,030,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,773,224,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9178 |