有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(平成28年3月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,670,569,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,797,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,665,771,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,219,677,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8315 | 円 |