有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/09/20-2024/03/18)
(2024年3月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,611,366,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,824,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,600,542,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,262,603,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5913 | 円 |