有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)
(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,320,309,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,555,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,259,754,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,201,784,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9347 | 円 |