有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

		(平成26年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,448,893,748	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,783,560	△0.03
合計(純資産総額)		6,447,110,188	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成26年1月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	3,163,841,524	49.05
	シンガポール	205,820,508	3.19
	マレーシア	124,475,816	1.93
	タイ	279,115,200	4.33
	フィリピン	36,093,000	0.56
	インドネシア	61,690,450	0.96
	韓国	1,431,446,021	22.20
	台湾	940,144,336	14.58
	小計	6,242,626,855	96.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	206,278,958	3.20
合計(純資産総額)		6,448,905,813	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。