有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(1)【投資状況】

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,399,872,325	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,988,168	△0.06
合計(純資産総額)		5,396,884,157	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成28年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	489,176,340	9.06
	香港	1,891,219,531	35.02
	シンガポール	104,739,224	1.94
	マレーシア	22,926,372	0.42
	タイ	199,882,176	3.70
	フィリピン	159,976,533	2.96
	インドネシア	334,719,130	6.20
	韓国	815,327,523	15.10
	台湾	702,375,709	13.01
	インド	590,381,289	10.93
	小計	5,310,723,827	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,102,029	1.65
合計(純資産総額)		5,399,825,856	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。