有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

(1)【投資状況】

		(平成29年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,907,393,283	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,351,464	△0.06
合計(純資産総額)		5,904,041,819	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成29年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	715,163,607	12.11
	香港	1,897,979,740	32.13
	シンガポール	212,021,492	3.59
	タイ	132,403,700	2.24
	インドネシア	372,597,389	6.31
	韓国	1,110,556,902	18.80
	台湾	676,935,300	11.46
	インド	731,920,309	12.39
	小計	5,849,578,439	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,743,648	0.98
合計(純資産総額)		5,907,322,087	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。