有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(1)【投資状況】

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,150,937,750	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,053,618	△0.06
合計(純資産総額)		5,147,884,132	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成28年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	167,629,029	3.25
	香港	2,056,650,002	39.93
	シンガポール	149,267,374	2.90
	マレーシア	25,840,258	0.50
	タイ	172,736,874	3.35
	フィリピン	83,746,367	1.63
	インドネシア	325,110,222	6.31
	韓国	806,741,118	15.66
	台湾	642,454,675	12.47
	中国	42,128,640	0.82
	インド	326,549,520	6.34
	小計	4,798,854,079	93.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	352,099,484	6.84
合計(純資産総額)		5,150,953,563	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。