有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

(1)【投資状況】

		(平成30年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,353,936,501	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,944,267	△0.06
合計(純資産総額)		8,348,992,234	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成30年2月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	974,522,962	11.67
	香港	3,520,237,917	42.14
	シンガポール	337,164,668	4.04
	マレーシア	45,988,954	0.55
	タイ	156,192,768	1.87
	フィリピン	46,964,548	0.56
	インドネシア	441,908,360	5.29
	韓国	740,537,692	8.86
	台湾	720,576,605	8.63
	中国	297,325,392	3.56
	インド	942,350,983	11.28
	小計	8,223,770,849	98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	130,148,274	1.56
合計(純資産総額)		8,353,919,123	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。