有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

(1)【投資状況】

		(平成26年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,833,147,338	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,626,706	△0.05
合計(純資産総額)		6,829,520,632	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成26年8月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	3,183,837,718	46.59
	シンガポール	198,017,290	2.90
	マレーシア	124,765,984	1.83
	タイ	421,762,495	6.17
	フィリピン	34,094,262	0.50
	インドネシア	144,298,200	2.11
	韓国	1,438,560,475	21.05
	台湾	1,074,135,410	15.72
	小計	6,619,471,834	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	213,594,208	3.13
合計(純資産総額)		6,833,066,042	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。