有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/19-2024/07/18)

(1)【投資状況】

		(2024年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,271,582,402	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,609,652	△0.06
合計(純資産総額)		9,265,972,750	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2024年8月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	287,146,996	3.10
	香港	2,442,947,242	26.35
	シンガポール	308,524,504	3.33
	フィリピン	116,734,760	1.26
	インドネシア	444,805,422	4.80
	韓国	1,640,893,179	17.70
	台湾	1,939,187,930	20.92
	中国	304,714,706	3.29
	インド	1,656,827,173	17.87
	小計	9,141,781,912	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	129,736,316	1.40
合計(純資産総額)		9,271,518,228	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)マザーファンドは、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」に記載のある国の企業が発行する有価証券に投資を行いますが、上記の「国/地域」のうち当該「ファンドの特色」に記載のある国以外に所在する発行会社の有価証券への投資は、当該会社の実質的な営業活動が当該「ファンドの特色」に記載のある国を拠点として行われていることから、当該「ファンドの特色」に記載のある国の企業の有価証券への投資に該当すると判断しています。