有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

(1)【投資状況】

		(平成27年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,263,904,913	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,022,240	△0.06
合計(純資産総額)		7,259,882,673	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)JPMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成27年2月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	3,352,114,145	46.15
	シンガポール	281,771,361	3.88
	タイ	455,668,309	6.27
	フィリピン	69,331,890	0.95
	インドネシア	308,573,800	4.25
	韓国	1,424,801,657	19.62
	台湾	1,200,159,830	16.52
	小計	7,092,420,992	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	171,404,119	2.36
合計(純資産総額)		7,263,825,111	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。