有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,867,811,532	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,494,927	△0.05
合計(純資産総額)		6,864,316,605	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIMアジア・成長株・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成27年8月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	香港	3,683,532,584	53.62
	シンガポール	245,867,448	3.58
	マレーシア	29,193,164	0.43
	タイ	299,105,928	4.36
	フィリピン	120,090,099	1.75
	韓国	1,125,561,582	16.39
	台湾	1,115,156,886	16.24
	中国	47,411,700	0.69
	小計	6,665,919,391	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	201,813,043	2.94
合計(純資産総額)		6,867,732,434	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。