有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成26年9月10日現在) | 第17期 (平成27年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,573,686,337 | 2,549,190,835 |
| 未収入金 | 11,374,845 | 3,555,830 |
| 流動資産合計 | 2,585,061,182 | 2,552,746,665 |
| 資産合計 | 2,585,061,182 | 2,552,746,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,532,430 | 22,102,417 |
| 未払解約金 | 11,374,845 | 3,555,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,174 | 1,518,310 |
| 未払委託者報酬 | 18,649,557 | 21,711,758 |
| その他未払費用 | 260,766 | 303,600 |
| 流動負債合計 | 44,121,772 | 49,191,915 |
| 負債合計 | 44,121,772 | 49,191,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,253,243,038 | ※1 1,105,120,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287,696,372 | 1,398,433,888 |
| (分配準備積立金) | 264,565,245 | 387,026,325 |
| 元本等合計 | 2,540,939,410 | 2,503,554,750 |
| 純資産合計 | 2,540,939,410 | 2,503,554,750 |
| 負債純資産合計 | 2,585,061,182 | 2,552,746,665 |
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