有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成27年9月10日現在) | 第18期 (平成28年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,549,190,835 | 2,381,638,665 |
| 未収入金 | 3,555,830 | 2,021,860 |
| 流動資産合計 | 2,552,746,665 | 2,383,660,525 |
| 資産合計 | 2,552,746,665 | 2,383,660,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,102,417 | 10,819,064 |
| 未払解約金 | 3,555,830 | 2,021,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,310 | 1,311,967 |
| 未払委託者報酬 | 21,711,758 | 18,761,084 |
| その他未払費用 | 303,600 | 262,328 |
| 流動負債合計 | 49,191,915 | 33,176,303 |
| 負債合計 | 49,191,915 | 33,176,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,105,120,862 | ※1 1,081,906,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,398,433,888 | 1,268,577,773 |
| (分配準備積立金) | 387,026,325 | 315,141,208 |
| 元本等合計 | 2,503,554,750 | 2,350,484,222 |
| 純資産合計 | 2,503,554,750 | 2,350,484,222 |
| 負債純資産合計 | 2,552,746,665 | 2,383,660,525 |
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