有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2024年9月10日現在) | 第27期 (2025年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,608,669,394 | 5,591,943,647 |
| 未収入金 | 6,077,848 | 3,716,038 |
| 流動資産合計 | 4,614,747,242 | 5,595,659,685 |
| 資産合計 | 4,614,747,242 | 5,595,659,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,663,308 | 79,125,076 |
| 未払解約金 | 6,077,848 | 3,716,038 |
| 未払受託者報酬 | 2,633,644 | 2,798,221 |
| 未払委託者報酬 | 37,661,098 | 40,014,399 |
| その他未払費用 | 526,665 | 459,193 |
| 流動負債合計 | 109,562,563 | 126,112,927 |
| 負債合計 | 109,562,563 | 126,112,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 895,190,124 | ※1 879,167,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,609,994,555 | 4,590,379,239 |
| (分配準備積立金) | 1,490,928,095 | 2,274,160,040 |
| 元本等合計 | 4,505,184,679 | 5,469,546,758 |
| 純資産合計 | 4,505,184,679 | 5,469,546,758 |
| 負債純資産合計 | 4,614,747,242 | 5,595,659,685 |
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