有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2020年9月10日現在) | 第23期 (2021年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,939,439,504 | 4,010,656,266 |
| 未収入金 | 4,736,962 | 3,769,780 |
| 流動資産合計 | 2,944,176,466 | 4,014,426,046 |
| 資産合計 | 2,944,176,466 | 4,014,426,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,318,511 | 45,890,536 |
| 未払解約金 | 4,736,962 | 3,769,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,478,301 | 2,009,577 |
| 未払委託者報酬 | 21,139,628 | 28,736,864 |
| その他未払費用 | 295,591 | 401,848 |
| 流動負債合計 | 54,968,993 | 80,808,605 |
| 負債合計 | 54,968,993 | 80,808,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 910,617,051 | ※1 917,810,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,978,590,422 | 3,015,806,721 |
| (分配準備積立金) | 671,952,870 | 1,489,648,483 |
| 元本等合計 | 2,889,207,473 | 3,933,617,441 |
| 純資産合計 | 2,889,207,473 | 3,933,617,441 |
| 負債純資産合計 | 2,944,176,466 | 4,014,426,046 |
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