有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成28年9月12日現在) | 第19期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,381,638,665 | 2,661,609,069 |
| 未収入金 | 2,021,860 | 4,982,213 |
| 流動資産合計 | 2,383,660,525 | 2,666,591,282 |
| 資産合計 | 2,383,660,525 | 2,666,591,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,819,064 | 29,614,165 |
| 未払解約金 | 2,021,860 | 4,982,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,967 | 1,442,432 |
| 未払委託者報酬 | 18,761,084 | 20,626,758 |
| その他未払費用 | 262,328 | 288,418 |
| 流動負債合計 | 33,176,303 | 56,953,986 |
| 負債合計 | 33,176,303 | 56,953,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,081,906,449 | ※1 987,138,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,268,577,773 | 1,622,498,448 |
| (分配準備積立金) | 315,141,208 | 595,938,079 |
| 元本等合計 | 2,350,484,222 | 2,609,637,296 |
| 純資産合計 | 2,350,484,222 | 2,609,637,296 |
| 負債純資産合計 | 2,383,660,525 | 2,666,591,282 |
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