有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成29年9月11日現在) | 第20期 (平成30年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,661,609,069 | 2,934,281,805 |
| 未収入金 | 4,982,213 | 1,748,398 |
| 流動資産合計 | 2,666,591,282 | 2,936,030,203 |
| 資産合計 | 2,666,591,282 | 2,936,030,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,614,165 | 29,212,649 |
| 未払解約金 | 4,982,213 | 1,748,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,432 | 1,611,555 |
| 未払委託者報酬 | 20,626,758 | 23,045,122 |
| その他未払費用 | 288,418 | 322,250 |
| 流動負債合計 | 56,953,986 | 55,939,974 |
| 負債合計 | 56,953,986 | 55,939,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 987,138,848 | ※1 973,754,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,622,498,448 | 1,906,335,247 |
| (分配準備積立金) | 595,938,079 | 685,174,504 |
| 元本等合計 | 2,609,637,296 | 2,880,090,229 |
| 純資産合計 | 2,609,637,296 | 2,880,090,229 |
| 負債純資産合計 | 2,666,591,282 | 2,936,030,203 |
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