有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2019年9月10日現在) | 第22期 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,697,630,427 | 2,939,439,504 |
| 未収入金 | 17,526,567 | 4,736,962 |
| 流動資産合計 | 2,715,156,994 | 2,944,176,466 |
| 資産合計 | 2,715,156,994 | 2,944,176,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 27,318,511 |
| 未払解約金 | 17,526,567 | 4,736,962 |
| 未払受託者報酬 | 1,476,721 | 1,478,301 |
| 未払委託者報酬 | 21,117,059 | 21,139,628 |
| その他未払費用 | 295,276 | 295,591 |
| 流動負債合計 | 40,415,623 | 54,968,993 |
| 負債合計 | 40,415,623 | 54,968,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 969,650,302 | ※1 910,617,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,705,091,069 | 1,978,590,422 |
| (分配準備積立金) | 576,664,095 | 671,952,870 |
| 元本等合計 | 2,674,741,371 | 2,889,207,473 |
| 純資産合計 | 2,674,741,371 | 2,889,207,473 |
| 負債純資産合計 | 2,715,156,994 | 2,944,176,466 |
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