有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2018年9月10日現在) | 第21期 (2019年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,934,281,805 | 2,697,630,427 |
| 未収入金 | 1,748,398 | 17,526,567 |
| 流動資産合計 | 2,936,030,203 | 2,715,156,994 |
| 資産合計 | 2,936,030,203 | 2,715,156,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,212,649 | - |
| 未払解約金 | 1,748,398 | 17,526,567 |
| 未払受託者報酬 | 1,611,555 | 1,476,721 |
| 未払委託者報酬 | 23,045,122 | 21,117,059 |
| その他未払費用 | 322,250 | 295,276 |
| 流動負債合計 | 55,939,974 | 40,415,623 |
| 負債合計 | 55,939,974 | 40,415,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 973,754,982 | ※1 969,650,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,906,335,247 | 1,705,091,069 |
| (分配準備積立金) | 685,174,504 | 576,664,095 |
| 元本等合計 | 2,880,090,229 | 2,674,741,371 |
| 純資産合計 | 2,880,090,229 | 2,674,741,371 |
| 負債純資産合計 | 2,936,030,203 | 2,715,156,994 |
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