有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2023年9月11日現在) | 第26期 (2024年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,204,691,821 | 4,608,669,394 |
| 未収入金 | 7,796,435 | 6,077,848 |
| 流動資産合計 | 4,212,488,256 | 4,614,747,242 |
| 資産合計 | 4,212,488,256 | 4,614,747,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,726,432 | 62,663,308 |
| 未払解約金 | 7,796,435 | 6,077,848 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,665 | 2,633,644 |
| 未払委託者報酬 | 30,868,788 | 37,661,098 |
| その他未払費用 | 431,670 | 526,665 |
| 流動負債合計 | 95,981,990 | 109,562,563 |
| 負債合計 | 95,981,990 | 109,562,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 912,107,206 | ※1 895,190,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,204,399,060 | 3,609,994,555 |
| (分配準備積立金) | 1,373,448,870 | 1,490,928,095 |
| 元本等合計 | 4,116,506,266 | 4,505,184,679 |
| 純資産合計 | 4,116,506,266 | 4,505,184,679 |
| 負債純資産合計 | 4,212,488,256 | 4,614,747,242 |
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