有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,439,247,897	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,550,194	△0.15
合計(純資産総額)		2,435,697,703	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)JPM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成26年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,705,200,020	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,652,403	2.18
合計(純資産総額)		4,809,852,423	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。