有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,050,610,093	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,038,485	△0.13
合計(純資産総額)		3,046,571,608	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,007,979,800	94.71
投資証券	日本	46,980,000	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,925,372	3.81
合計(純資産総額)		3,175,885,172	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。