有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,407,358,046	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,939,318	△0.12
合計(純資産総額)		3,403,418,728	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2022年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,373,727,620	96.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,759,371	3.81
合計(純資産総額)		3,507,486,991	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。