半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,490,042,626	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,722,282	△0.14
合計(純資産総額)		3,485,320,344	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,526,201,590	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,832,831	1.91
合計(純資産総額)		3,595,034,421	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。