有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/12-2024/09/10)

(1)【投資状況】

		(2024年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,924,788,078	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,662,004	△0.14
合計(純資産総額)		4,918,126,074	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2024年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,920,125,650	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,741,675	1.38
合計(純資産総額)		4,988,867,325	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。