半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)

(1)【投資状況】

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,593,566,716	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,663,088	△0.13
合計(純資産総額)		3,588,903,628	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,601,658,830	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	60,664,170	1.66
合計(純資産総額)		3,662,323,000	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。