半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,718,694,457	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,114,761	△0.14
合計(純資産総額)		3,713,579,696	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,771,492,700	97.74
投資証券	日本	27,142,500	0.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,999,580	1.55
合計(純資産総額)		3,858,634,780	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。