有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)

(1)【投資状況】

		(2023年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,123,969,752	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,620,716	△0.14
合計(純資産総額)		4,118,349,036	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(2023年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,047,053,140	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	153,936,501	3.66
合計(純資産総額)		4,200,989,641	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。