有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,594,689,123	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,334,720	△0.13
合計(純資産総額)		2,591,354,403	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。
(参考)GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)

		(平成27年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,471,713,600	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	112,914,348	2.46
合計(純資産総額)		4,584,627,948	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。