有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		665,849,652	99.04
	内 日本	665,849,652	99.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,448,280	0.96
純資産総額		672,297,932	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,139,758,460	99.24
	内 日本	10,139,758,460	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,124,325	0.76
純資産総額		10,217,882,785	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。