有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		498,520,707	99.16
	内 日本	498,520,707	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,206,177	0.84
純資産総額		502,726,884	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,213,931,500	98.82
	内 日本	5,213,931,500	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,120,882	1.18
純資産総額		5,276,052,382	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。