半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		571,394,979	99.12
	内 日本	571,394,979	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,069,938	0.88
純資産総額		576,464,917	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,854,531,195	99.83
	内 日本	4,854,531,195	99.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,086,984	0.17
純資産総額		4,862,618,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。